営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、40億26百万円(前年同期は29億91百万円)となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、16億83百万円(前年同期比44.1%増)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前当期純利益8億14百万円、仕入債務の増加額11億29百万円、減少要因としての法人税等の支払額4億30百万円によるものであります。

2018/06/27 12:13