営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが支出超過となったことにより、前期末に比べ218百万円減少し、237百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純利益27百万円及び減価償却費16百万円が計上されましたが、棚卸資産が117百万円増加したことなどにより、158百万円の支出超過(前年同期 46百万円の収入超過)となりました。

2015/11/12 9:51