利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
当期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローは収入超過となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが支出超過となったことにより、前期末に比べ33百万円減少し、224百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 税引前当期純利益5百万円及び減価償却費72百万円が計上されたこと並びにたな卸資産の減少257百万円、仕入債務の減少197百万円、破産更生債権の減少209百万円などにより、239百万円の収入超過(前期 19百万円の収入超過)となりました。

2019/06/25 15:21