営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが収入超過となりましたので、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが支出超過となりましたが、前期末に比べ160百万円増加し、621百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 税引前当期純利益65百万円及び減価償却費66百万円が計上されたこと並びに商品が145百万円減少し、破産更生債権が279百万円減少し貸倒引当金が204百万円減少したこと等により、397百万円の収入超過(前期 427百万円の収入超過)となりました。

2021/06/28 10:51