ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,465 | 1,267,750 |
| 減価償却費 | 260,898 | 232,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,597 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,288 | 56,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,441 | 923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,098 | 9,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,431 | -24,671 |
| 支払利息 | 4,700 | 2,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,815 | -6,889 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -131,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,103 | -787,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,091 | -57,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,305 | -268,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,214 | -124,162 |
| その他 | 43,036 | 24,127 |
| 小計 | 1,408,652 | 325,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,964 | 18,680 |
| 利息の支払額 | -4,708 | -2,872 |
| 法人税等の支払額 | -138,202 | -563,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,705 | -222,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,129 | -128,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,126 | 128,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,850 | -291,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,274 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,508 | -6,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,757 | -2,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 127,881 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,022 | 36,023 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,752 | -40,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,327 | 30,331 |
| その他の支出 | -4,933 | -61,978 |
| その他の収入 | 294 | 1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,005 | -336,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,750,000 | 6,790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,280,000 | -6,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -139,608 | -148,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,777 | 51,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376,477 | -507,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,971,216 | 2,123,500 |
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