ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,177,000 | 1,169,173 |
| 減価償却費 | 177,740 | 178,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 803 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,594 | 20,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,052 | 7,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,790 | 28,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,637 | -16,111 |
| 支払利息 | 25,398 | 14,963 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | 209 |
| 固定資産除却損 | 1,099 | 327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742,725 | -617,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,994 | 162,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,241 | -378,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,115 | 50,153 |
| その他 | 107,111 | 279,156 |
| 小計 | 984,224 | 900,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,511 | 10,428 |
| 利息の支払額 | -24,040 | -13,586 |
| 法人税等の支払額 | -492,952 | -849,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,743 | 47,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,081 | -131,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,037 | 228,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,506 | -34,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,428 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,315 | -23,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,191 | -4,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 1,107 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,032 | -37,861 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,836 | 36,129 |
| 出資金の払込による支出 | -69,361 | － |
| その他の支出 | -2,009 | -33,486 |
| その他の収入 | 2,831 | 2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,299 | 3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,750,000 | 12,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,050,000 | -11,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,830 | -450,682 |
| 配当金の支払額 | -105,170 | -104,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,202 | -15,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,796 | 179,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,240 | 227,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,560 | 1,718,800 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 40,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,800 | 1,486,767 |
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