利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは前期に比べ677百万円増加し、2,024百万円となりました。これは主に仕入債務の増減額が975百万円減少し、法人税等の支払額が204百万円増加したものの、売上債権の増減額が1,768百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは前期に比べ333百万円減少し、739百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が116百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出が570百万円減少したことによるものであります。

2015/06/29 10:06