営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,971百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,376百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期と比べ1,143百万円増加し、1,281百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が493百万円増加したことに加え、売上債権の減少額が110百万円増加、仕入債務の減少額が610百万円減少したことによるものであります。

2016/11/14 13:34