支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は7,064百万円となり、前連結会計年度末に比べ785百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が410百万円減少したものの、期末にかけての季節商材の売上増加に伴う仕入増加により支払手形及び買掛金が1,227百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,054百万円となり、前連結会計年度末に比べ4百万円増加いたしました。
この結果、負債合計は8,118百万円となり、前連結会計年度末に比べ790百万円増加いたしました。

2020/06/29 9:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後1ヶ月であります。借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2020/06/29 9:16