ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 612,041 | 674,534 |
| 減価償却費 | 71,155 | 68,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,512 | 75,090 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,044,993 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,024 | 4,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,508 | -30,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,239 | -9,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 122 | 657 |
| 有形固定資産除却損 | 10,406 | 477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 488 | 57,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870,668 | 588,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,381 | -420,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,315 | 123,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,570 | -120,202 |
| その他 | -67,807 | -118,788 |
| 小計 | 153,411 | 894,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,428 | 8,433 |
| 法人税等の支払額 | -1,052,392 | -1,079,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -885,552 | -176,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,733 | -47,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -150 |
| その他 | -1,873 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,676 | 949,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -226,564 |
| 配当金の支払額 | -960,573 | -1,048,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,573 | -1,274,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,116 | 4,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,056,919 | -497,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,309 | 4,193,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,193,389 | 6,053,333 |
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