キャッシュ・フローの状況
2025年11月19日 15:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億9432万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億970万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億8090万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 105 | -317 | -1,655 | -212 | -84 | 4,869 | 通期 | 3,979 | -4,390 | -1,663 | -410 | -122 | 4,662 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 114 | 1,896 | -1,993 | 2,010 | -342 | 4,678 | 通期 | 4,010 | -1,244 | -1,994 | 2,766 | -889 | 5,430 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 8 | 1,718 | -1,995 | 1,726 | -187 | 5,159 | 通期 | 3,433 | -1,605 | -1,995 | 1,828 | -225 | 5,258 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 149 | 2,632 | -3,026 | 2,781 | -122 | 5,020 | 通期 | 3,635 | 576 | -3,026 | 4,210 | -183 | 6,447 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 481 | 357 | -1,971 | 838 | -140 | 5,320 | 通期 | 4,449 | -3,256 | -1,971 | 1,193 | -237 | 5,679 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -56 | 2,462 | -1,971 | 2,406 | -56 | 6,118 | 通期 | 3,443 | -471 | -3,203 | 2,971 | -218 | 5,461 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -878 | 1,965 | -1,935 | 1,088 | -135 | 4,610 | 通期 | 1,813 | 3,418 | -2,935 | 5,231 | -206 | 7,759 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -84 | -891 | -1,925 | -974 | -89 | 4,862 | 通期 | 2,287 | -1,769 | -2,930 | 518 | -279 | 5,349 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -231 | 2,326 | -2,886 | 2,095 | -172 | 4,558 | 通期 | 2,181 | 1,110 | -3,894 | 3,291 | -315 | 4,746 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -4億1019万
- 2018年8月（連） プラ転
- 27億6556万
- 2019年8月（連） -33.89%
- 18億2822万
- 2020年8月（連） +130.29%
- 42億1025万
- 2021年8月（連） -71.66%
- 11億9308万
- 2022年8月（連） +149.03%
- 29億7117万
- 2023年8月（連） +76.05%
- 52億3063万
- 2024年8月（連） -90.11%
- 5億1752万
- 2025年8月（連） +535.84%
- 32億9060万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 23.38%
- 2018年8月（連）
- 23.39%
- 2019年8月（連）
- 20.45%
- 2020年8月（連）
- 21.3%
- 2021年8月（連）
- 25.33%
- 2022年8月（連）
- 19.4%
- 2023年8月（連）
- 10.55%
- 2024年8月（連）
- 13.93%
- 2025年8月（連）
- 12.84%
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