ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,074,288 | 3,706,002 |
| 減価償却費 | 266,257 | 279,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 1,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,760 | 3,910 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -44,587 | -42,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,535 | -67,738 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -2,695 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,301 | 389,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -531,270 | -459,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,171 | -531,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,688 | 46,890 |
| その他 | 84,539 | 54,835 |
| 小計 | 3,622,746 | 3,380,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,277 | 31,292 |
| 法人税等の支払額 | -1,345,223 | -1,230,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286,800 | 2,180,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,300,000 | -19,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,700,000 | 21,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,482 | -291,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,815 | -97,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,227 | -2,275 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,969 | 1,300 |
| その他 | -723 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769,280 | 1,109,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,453,375 | -2,181,514 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 449,353 | 175,592 |
| 配当金の支払額 | -1,925,721 | -1,888,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,929,744 | -3,894,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,673 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,409,550 | -603,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,349,457 | 4,746,113 |
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