有価証券報告書-第75期(2023/09/01-2024/08/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,671,726 | 4,074,288 |
| 減価償却費 | 272,644 | 266,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,294 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | 4,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,866 | -44,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,517 | -16,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,446 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -3,298 | -2,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,213 | 36,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,173,575 | -531,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481 | -308,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -298,657 | 59,688 |
| その他 | -89,812 | 84,539 |
| 小計 | 3,423,036 | 3,622,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,422 | 9,277 |
| 法人税等の支払額 | -1,620,675 | -1,345,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,783 | 2,286,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,500,000 | -23,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,200,000 | 21,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,804 | -142,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,626 | -25,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,225 | -2,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,705 | 1,969 |
| その他 | 798 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,417,847 | -1,769,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -373,468 | -1,453,375 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -626,600 | 449,353 |
| 配当金の支払額 | -1,935,395 | -1,925,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,935,464 | -2,929,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,190 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,298,358 | -2,409,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,759,008 | 5,349,457 |
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