ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,468,213 | 4,671,726 |
| 減価償却費 | 283,062 | 272,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -912 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | -3,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,570 | 3,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,333 | -12,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,520 | -10,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -338,068 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 10,108 | 1,446 |
| 為替差損益（△は益） | -14,449 | -3,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,605 | 67,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,899 | -1,173,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,263 | -1,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,926 | -298,657 |
| その他 | 69,996 | -89,812 |
| 小計 | 4,997,920 | 3,423,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,817 | 10,422 |
| 法人税等の支払額 | -1,584,129 | -1,620,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,608 | 1,812,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,100,000 | -20,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,200,000 | 24,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,162 | -258,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,361 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,397 | -25,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | -2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527,572 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,521 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,265 | 3,705 |
| その他 | -2,849 | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,431 | 3,417,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,231,507 | -373,468 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -626,600 |
| 配当金の支払額 | -1,971,193 | -1,935,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,202,701 | -2,935,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,088 | 3,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,436 | 2,298,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,650 | 7,759,008 |
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