ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,288,785 | 5,468,213 |
| 減価償却費 | 316,292 | 283,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 581 | 2,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 3,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,514 | -16,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,668 | -26,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -338,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -354 | -286 |
| 有形固定資産除却損 | 17,884 | 10,108 |
| 為替差損益（△は益） | -10,501 | -14,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,438 | -478,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,510 | -270,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,028 | 317,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,747 | -10,926 |
| その他 | 68,699 | 69,996 |
| 小計 | 6,157,562 | 4,997,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,111 | 28,817 |
| 法人税等の支払額 | -1,725,730 | -1,584,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,448,944 | 3,442,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,700,000 | -25,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,700,000 | 24,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,591 | -94,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 22,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,192 | -21,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 527,572 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,521 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,852 | 3,265 |
| その他 | -9,136 | -2,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,255,857 | -471,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -1,231,507 |
| 配当金の支払額 | -1,971,085 | -1,971,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,971,312 | -3,202,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,334 | 13,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767,891 | -218,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,679,086 | 5,460,650 |
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