ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,030,193 | 5,288,785 |
| 減価償却費 | 334,008 | 316,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,301 | -245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -828 | 581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,350 | 3,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,523 | -24,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,684 | -19,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,278 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,359 | -354 |
| 有形固定資産除却損 | 5,684 | 17,884 |
| 為替差損益（△は益） | -4,988 | -10,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,892 | 890,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,995 | 16,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,780 | -302,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,074 | -87,747 |
| その他 | -67,668 | 68,699 |
| 小計 | 5,140,333 | 6,157,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,072 | 17,111 |
| 法人税等の支払額 | -1,520,774 | -1,725,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,634,632 | 4,448,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,700,000 | -22,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,400,000 | 19,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,571 | -238,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,159 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,141 | -10,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,355 | -1,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,362 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,887 | 2,852 |
| その他 | 284 | -9,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 575,624 | -3,255,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,031,396 | -226 |
| 配当金の支払額 | -1,994,649 | -1,971,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,026,045 | -1,971,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,004 | 10,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189,215 | -767,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,446,977 | 5,679,086 |
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