ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,988,378 | 5,030,193 |
| 減価償却費 | 337,453 | 334,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,501 | -1,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,070 | -828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -175,390 | 3,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,999 | 2,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,923 | -14,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,936 | -11,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -758 | 7,359 |
| 有形固定資産除却損 | 3,653 | 5,684 |
| 減損損失 | 9,590 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,871 | -4,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,905 | -218,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,082 | -151,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,512 | 140,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,580 | 88,074 |
| その他 | 369,961 | -67,668 |
| 小計 | 5,033,578 | 5,140,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,093 | 15,072 |
| 法人税等の支払額 | -1,615,395 | -1,520,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,433,275 | 3,634,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,900,000 | -19,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500,000 | 20,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,490 | -145,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,812 | 16,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,368 | -32,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,341 | -1,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,336 | 35,362 |
| 貸付けによる支出 | -8,438 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,887 |
| その他 | -4,562 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,053 | 575,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -1,031,396 |
| 配当金の支払額 | -1,994,702 | -1,994,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,994,899 | -3,026,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,950 | 5,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,627 | 1,189,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,257,761 | 6,446,977 |
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