ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793,503 | 2,313,274 |
| 減価償却費 | 168,416 | 157,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,122 | -5,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | 1,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,035 | -8,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,287 | -6,956 |
| 為替差損益（△は益） | -7,515 | -6,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,278 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,496 | -134 |
| 有形固定資産除却損 | 3,669 | 9,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,684 | -162,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -741,252 | -519,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,716 | -106,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,226 | -243,223 |
| その他 | -28,686 | 50,781 |
| 小計 | 1,093,398 | 1,472,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,501 | 5,892 |
| 法人税等の支払額 | -950,611 | -997,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,288 | 480,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,000 | -6,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 7,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,232 | -134,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,986 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,450 | -6,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,362 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,456 | 1,394 |
| その他 | 2,403 | -4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,850 | 356,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,994,494 | -1,970,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,031,396 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,025,890 | -1,971,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,287 | 6,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,463 | -1,126,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,446,977 | 5,320,297 |
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