四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,701,914 | 2,011,491 |
| 減価償却費 | 163,305 | 156,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,680 | -4,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | -15,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,245 | 10,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,576 | -8,737 |
| 為替差損益（△は益） | 32,054 | -44,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -643 | -3,877 |
| 有形固定資産除却損 | 1,192 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,803 | 35,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678,226 | -764,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,075 | 5,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,164 | -137,970 |
| その他 | -16,178 | -7,969 |
| 小計 | 1,173,388 | 1,232,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,780 | 11,488 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,046 | -1,139,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,122 | 105,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,100,000 | -6,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,100,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,751 | -67,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 854 | 4,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,823 | -15,943 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,995 | 2,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -535 |
| 貸付けによる支出 | -1,245 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 67,386 | 62,519 |
| その他 | -2,131 | -1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,764 | -317,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,322,921 | -1,654,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,322,921 | -1,654,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,608 | 30,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,273,643 | -1,835,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,218,054 | 4,868,537 |
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