四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031,315 | 1,701,914 |
| 減価償却費 | 176,787 | 163,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,027 | -4,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,180 | 7,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,268 | 18,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,329 | -12,576 |
| 為替差損益（△は益） | -218,654 | 32,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -202 | -643 |
| 有形固定資産除却損 | 1,928 | 1,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,465 | -70,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025,681 | -678,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,717 | 188,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,838 | -155,164 |
| その他 | -71,168 | -16,178 |
| 小計 | 904,288 | 1,173,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,677 | 11,780 |
| 法人税等の支払額 | -1,335,992 | -1,155,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,026 | 30,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600,000 | -5,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,600,000 | 5,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,784 | -72,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | 854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,993 | -7,823 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -519 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,112 | 67,386 |
| その他 | -19,347 | -2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 925,972 | 34,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,710,966 | -3,322,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,210,966 | -3,322,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,394 | -15,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543,626 | -3,273,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,127,679 | 5,218,054 |
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