ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,039,328 | 2,031,315 |
| 減価償却費 | 147,120 | 176,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,938 | -5,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,047 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,305 | 9,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,839 | -12,329 |
| 為替差損益（△は益） | -40,885 | -218,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114,920 | -202 |
| 有形固定資産除却損 | 848 | 1,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511,173 | -16,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806,284 | -1,025,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,725 | 139,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,046 | -102,838 |
| その他 | -147,032 | -71,168 |
| 小計 | 1,671,496 | 904,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,463 | 10,677 |
| 法人税等の支払額 | -1,347,881 | -1,335,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,079 | -421,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,200,000 | -3,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900,000 | 4,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,149 | -108,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392,556 | 468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,290 | -10,993 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,197 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -482 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,108 | 65,112 |
| その他 | -5,605 | -19,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,321 | 925,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -1,538,973 | -1,710,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,973 | -3,210,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,780 | 162,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,792 | -2,543,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,633,328 | 6,127,679 |
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