ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,147,319 | 2,039,328 |
| 減価償却費 | 124,841 | 147,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,418 | -4,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,642 | 33,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,230 | 6,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,443 | -11,839 |
| 為替差損益（△は益） | -342,924 | -40,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 108 | -114,920 |
| 有形固定資産除却損 | 9,600 | 848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,101 | 511,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -882,153 | -806,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,823 | 184,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,584 | -125,046 |
| その他 | -78,285 | -147,032 |
| 小計 | 1,241,804 | 1,671,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,938 | 15,463 |
| 法人税等の支払額 | -1,458,508 | -1,347,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,765 | 339,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,300,000 | -6,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,000 | 6,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,594 | -685,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 392,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,315 | -9,290 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | -494 |
| 貸付けによる支出 | -132,105 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 19,108 |
| その他 | -15,202 | -5,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,227 | 435,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -229,655 | － |
| 配当金の支払額 | -1,204,962 | -1,538,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,618 | -1,538,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336,264 | 24,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,593,347 | -739,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,944,359 | 5,351,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,351,012 | 4,633,328 |
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