ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,686,697 | 2,147,319 |
| 減価償却費 | 136,134 | 124,841 |
| 減損損失 | 149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,362 | -4,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,519 | 14,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,135 | 6,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,311 | -13,443 |
| 為替差損益（△は益） | -99,575 | -342,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 240 | 108 |
| 有形固定資産除却損 | 9,253 | 9,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,026 | 125,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,008,328 | -882,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,101 | 234,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,570 | -99,584 |
| その他 | -8,058 | -78,285 |
| 小計 | 1,323,742 | 1,241,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,976 | 7,938 |
| 法人税等の支払額 | -1,138,835 | -1,458,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,882 | -208,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -4,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 3,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,294 | -535,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,469 | -3,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -468 | -476 |
| 貸付けによる支出 | － | -132,105 |
| その他 | -7,479 | -15,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,488 | -1,286,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -229,655 |
| 配当金の支払額 | -1,204,197 | -1,204,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,290 | -1,434,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,575 | 336,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861,343 | -2,593,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,701,226 | 7,839,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,839,883 | 5,351,012 |
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