ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,396,916 | 1,686,697 |
| 減価償却費 | 137,230 | 136,134 |
| 減損損失 | － | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,034 | -3,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,748 | 22,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,742 | 6,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,021 | -12,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 763 | 240 |
| 有形固定資産除却損 | 936 | 9,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,247 | 485,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796,861 | -1,008,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,483 | 203,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,401 | -93,570 |
| その他 | -7,667 | -107,634 |
| 小計 | 1,437,267 | 1,323,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,955 | 6,976 |
| 法人税等の支払額 | -1,078,847 | -1,138,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,375 | 191,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,878,275 | -115,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,933 | -25,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -468 |
| その他 | -20 | -7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,379 | 51,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -226,759 | -92 |
| 配当金の支払額 | -1,125,438 | -1,204,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,197 | -1,204,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,701 | 99,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,494,902 | -861,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,550,577 | 4,055,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,055,674 | 7,839,883 |
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