ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,291,793 | 1,396,916 |
| 減価償却費 | 140,047 | 137,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,924 | -6,034 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,044,993 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,449 | 4,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,490 | -24,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,417 | -20,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 122 | 763 |
| 有形固定資産除却損 | 10,482 | 936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 491 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594,687 | 561,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614,323 | -796,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,594 | 309,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,485 | -119,401 |
| その他 | -4,461 | -7,667 |
| 小計 | 564,355 | 1,437,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,424 | 13,955 |
| 法人税等の支払額 | -1,052,596 | -1,078,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,816 | 372,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,502 | -2,878,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,760 | -9,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,523 | -407 |
| その他 | -1,944 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,530 | -1,488,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -226,759 |
| 配当金の支払額 | -1,039,721 | -1,125,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,721 | -1,352,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -731 | -26,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,849,800 | -2,494,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,309 | 3,400,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,400,508 | 4,055,674 |
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