ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,934,758 | 5,341,194 |
| 減価償却費 | 331,212 | 311,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -509 | -509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 891 | -247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | -5,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,732 | 14,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,400 | -16,229 |
| 支払利息 | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 793 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,034 | -3,847 |
| 有形固定資産除却損 | 2,986 | 2,935 |
| 為替差損益（△は益） | 67,246 | -42,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,082 | 116,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,264 | 36,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,485 | -132,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,909 | 37,129 |
| その他 | 30,054 | 28,200 |
| 小計 | 5,205,763 | 5,686,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,167 | 18,967 |
| 利息の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,664,557 | -1,725,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565,352 | 3,979,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,700,000 | -17,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,700,000 | 12,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,912 | -102,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,697 | 4,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,251 | -18,943 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,995 | 2,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -1,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,806 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,245 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 127,333 | 125,344 |
| その他 | -7,826 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,515 | -4,389,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,324,392 | -1,662,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,324,505 | -1,662,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,804 | 30,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,787,473 | -2,042,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,704,224 | 4,662,005 |
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