ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,115,619 | 4,934,758 |
| 減価償却費 | 360,930 | 331,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,443 | -509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 626 | 891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,370 | 14,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,961 | 30,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,503 | -23,400 |
| 支払利息 | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 793 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,547 | -1,034 |
| 有形固定資産除却損 | 3,866 | 2,986 |
| 為替差損益（△は益） | -223,865 | 67,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,926 | -180,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,632 | -148,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,644 | 162,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,112 | -16,909 |
| その他 | -77,931 | 30,054 |
| 小計 | 4,724,991 | 5,205,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,180 | 24,167 |
| 利息の支払額 | － | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,022,285 | -1,664,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727,887 | 3,565,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,700,000 | -13,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,900,000 | 11,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,475 | -151,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,478 | 1,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,141 | -17,251 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -1,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,806 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 133,603 | 127,333 |
| その他 | -27,240 | -7,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,177 | -1,997,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -1,711,745 | -3,324,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500,117 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,211,862 | -3,324,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,189 | -30,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,607 | -1,787,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,491,698 | 6,704,224 |
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