ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889,426 | 1,639,763 |
| 減価償却費 | 132,960 | 130,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,096 | -1,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 2,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,947 | -15,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,832 | -5,078 |
| 為替差損益（△は益） | 2,925 | -2,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 988 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739,954 | -11,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -918,351 | -942,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,254 | 40,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315,549 | -32,313 |
| その他 | -68,916 | -69,447 |
| 小計 | 133,730 | 732,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,733 | 3,180 |
| 法人税等の支払額 | -1,014,274 | -819,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -877,810 | -83,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -2,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,300,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,213 | -81,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,673 | -7,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -862 | -993 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,849 | 1,969 |
| その他 | -672 | -2,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,427 | -890,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,935,059 | -1,925,303 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -626,519 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | 626,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,059 | -1,925,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,861 | 2,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -850,303 | -2,897,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,610,347 | 4,861,827 |
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