ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,639,763 | 1,543,210 |
| 減価償却費 | 130,967 | 134,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | -345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,380 | 1,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,700 | -10,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,078 | -15,751 |
| 為替差損益（△は益） | -2,607 | 510 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,410 | -176,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -942,883 | -555,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,943 | -365,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,313 | -34,217 |
| その他 | -69,447 | -50,547 |
| 小計 | 732,668 | 470,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 4,230 |
| 法人税等の支払額 | -819,736 | -706,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,887 | -231,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,527 | -136,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,263 | -35,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -993 | -1,130 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,969 | 540 |
| その他 | -2,761 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,576 | 2,325,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,925,303 | -1,888,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -626,519 | -1,179,595 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 626,519 | 182,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,925,303 | -2,885,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,585 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,897,181 | -791,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,861,827 | 4,557,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
