ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,543,210 | 1,475,904 |
| 減価償却費 | 134,576 | 142,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -345 | 5,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,955 | 2,000 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -10,333 | -11,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,751 | -62,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -672 |
| 為替差損益（△は益） | 510 | -2,553 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,636 | -764,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -555,654 | -680,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,859 | 165,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,217 | -137,798 |
| その他 | -50,547 | -19,117 |
| 小計 | 470,947 | 113,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,230 | 70,683 |
| 法人税等の支払額 | -706,647 | -609,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,469 | -425,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -15,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 19,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,878 | -115,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,596 | -40,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130 | -1,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 854 |
| 貸付けによる支出 | -1,237 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | － |
| その他 | 283 | -2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,325,980 | 3,741,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,888,080 | -3,045,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179,595 | -1,001,991 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 182,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885,675 | -4,047,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -594 | 2,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791,758 | -728,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,557,699 | 4,017,231 |
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