ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月10日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億4769万、投資活動によるキャッシュ・フロー 37億4136万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2510万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,808 | -4,457 | -2,194 | -2,649 | -237 | 6,673 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 2,519 | -633 | -2,303 | 1,886 | -436 | 6,250 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -886 | -209 | -961 | -1,094 | -107 | 4,193 | 2Q | -473 | -1,337 | -1,040 | -1,809 | -156 | 3,401 | 3Q | 390 | -1,465 | -1,040 | -1,076 | -174 | 4,135 | 通期 | 2,841 | -1,493 | -1,041 | 1,348 | -201 | 6,551 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -176 | 949 | -1,275 | 773 | -51 | 6,053 | 2Q | 372 | -1,488 | -1,352 | -1,116 | -2,888 | 4,056 | 3Q | 597 | -720 | -1,352 | -123 | -2,920 | 5,041 | 通期 | 3,051 | 554 | -1,353 | 3,605 | -2,945 | 8,701 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 192 | 51 | -1,204 | 243 | -141 | 7,840 | 通期 | 2,919 | -2,516 | -1,205 | 403 | -217 | 7,944 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | -209 | -1,286 | -1,435 | -1,495 | -539 | 5,351 | 通期 | 2,737 | -4,351 | -1,435 | -1,615 | -1,005 | 5,373 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 339 | 435 | -1,539 | 774 | -694 | 4,633 | 通期 | 3,271 | 1,519 | -1,539 | 4,790 | -732 | 8,671 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -421 | 926 | -3,211 | 505 | -120 | 6,128 | 通期 | 2,728 | 143 | -3,212 | 2,871 | -226 | 8,492 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 30 | 35 | -3,323 | 65 | -81 | 5,218 | 通期 | 3,565 | -1,998 | -3,325 | 1,568 | -169 | 6,704 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 105 | -317 | -1,655 | -212 | -84 | 4,869 | 通期 | 3,979 | -4,390 | -1,663 | -410 | -122 | 4,662 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 114 | 1,896 | -1,993 | 2,010 | -342 | 4,678 | 通期 | 4,010 | -1,244 | -1,994 | 2,766 | -889 | 5,430 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 8 | 1,718 | -1,995 | 1,726 | -187 | 5,159 | 通期 | 3,433 | -1,605 | -1,995 | 1,828 | -225 | 5,258 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 149 | 2,632 | -3,026 | 2,781 | -122 | 5,020 | 通期 | 3,635 | 576 | -3,026 | 4,210 | -183 | 6,447 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 481 | 357 | -1,971 | 838 | -140 | 5,320 | 通期 | 4,449 | -3,256 | -1,971 | 1,193 | -237 | 5,679 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -56 | 2,462 | -1,971 | 2,406 | -56 | 6,118 | 通期 | 3,443 | -471 | -3,203 | 2,971 | -218 | 5,461 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -878 | 1,965 | -1,935 | 1,088 | -135 | 4,610 | 通期 | 1,813 | 3,418 | -2,935 | 5,231 | -206 | 7,759 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -84 | -891 | -1,925 | -974 | -89 | 4,862 | 通期 | 2,287 | -1,769 | -2,930 | 518 | -279 | 5,349 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -231 | 2,326 | -2,886 | 2,095 | -172 | 4,558 | 通期 | 2,181 | 1,110 | -3,894 | 3,291 | -315 | 4,746 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | -425 | 3,741 | -4,048 | 3,316 | -156 | 4,017 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 18億779万
- 2009年8月（連） +39.34%
- 25億1893万
- 2010年8月（連） +12.78%
- 28億4091万
- 2011年8月（連） +7.39%
- 30億5079万
- 2012年8月（連） -4.31%
- 29億1915万
- 2013年8月（連） -6.25%
- 27億3677万
- 2014年8月（連） +19.52%
- 32億7107万
- 2015年8月（連） -16.61%
- 27億2788万
- 2016年8月（連） +30.7%
- 35億6535万
- 2017年8月（連） +11.62%
- 39億7949万
- 2018年8月（連） +0.76%
- 40億967万
- 2019年8月（連） -14.38%
- 34億3327万
- 2020年8月（連） +5.86%
- 36億3463万
- 2021年8月（連） +22.4%
- 44億4894万
- 2022年8月（連） -22.62%
- 34億4260万
- 2023年8月（連） -47.34%
- 18億1278万
- 2024年8月（連） +26.15%
- 22億8680万
- 2025年8月（連） -4.63%
- 21億8090万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -44億5727万
- 2009年8月（連）投入-85.79%
- -6億3330万
- 2010年8月（連）投入+135.74%
- -14億9292万
- 2011年8月（連）資金回収
- 5億5437万
- 2012年8月（連）資金投入
- -25億1591万
- 2013年8月（連）投入+72.96%
- -43億5141万
- 2014年8月（連）資金回収
- 15億1898万
- 2015年8月（連）回収-90.57%
- 1億4317万
- 2016年8月（連）資金投入
- -19億9751万
- 2017年8月（連）投入+119.76%
- -43億8968万
- 2018年8月（連）投入-71.66%
- -12億4411万
- 2019年8月（連）投入+29.01%
- -16億505万
- 2020年8月（連）資金回収
- 5億7562万
- 2021年8月（連）資金投入
- -32億5585万
- 2022年8月（連）投入-85.52%
- -4億7143万
- 2023年8月（連）資金回収
- 34億1784万
- 2024年8月（連）資金投入
- -17億6928万
- 2025年8月（連）資金回収
- 11億970万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -21億9424万
- 2009年8月（連）返済還元
- -23億295万
- 2010年8月（連）返済還元
- -10億4056万
- 2011年8月（連）返済還元
- -13億5326万
- 2012年8月（連）返済還元
- -12億478万
- 2013年8月（連）返済還元
- -14億3527万
- 2014年8月（連）返済還元
- -15億3935万
- 2015年8月（連）返済還元
- -32億1186万
- 2016年8月（連）返済還元
- -33億2450万
- 2017年8月（連）返済還元
- -16億6271万
- 2018年8月（連）返済還元
- -19億9442万
- 2019年8月（連）返済還元
- -19億9489万
- 2020年8月（連）返済還元
- -30億2604万
- 2021年8月（連）返済還元
- -19億7131万
- 2022年8月（連）返済還元
- -32億270万
- 2023年8月（連）返済還元
- -29億3546万
- 2024年8月（連）返済還元
- -29億2974万
- 2025年8月（連）返済還元
- -38億9432万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- -26億4948万
- 2009年8月（連） プラ転
- 18億8563万
- 2010年8月（連） -28.51%
- 13億4798万
- 2011年8月（連） +167.45%
- 36億517万
- 2012年8月（連） -88.81%
- 4億324万
- 2013年8月（連） マイ転
- -16億1463万
- 2014年8月（連） プラ転
- 47億9006万
- 2015年8月（連） -40.06%
- 28億7106万
- 2016年8月（連） -45.39%
- 15億6783万
- 2017年8月（連） マイ転
- -4億1019万
- 2018年8月（連） プラ転
- 27億6556万
- 2019年8月（連） -33.89%
- 18億2822万
- 2020年8月（連） +130.29%
- 42億1025万
- 2021年8月（連） -71.66%
- 11億9308万
- 2022年8月（連） +149.03%
- 29億7117万
- 2023年8月（連） +76.05%
- 52億3063万
- 2024年8月（連） -90.11%
- 5億1752万
- 2025年8月（連） +535.84%
- 32億9060万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -2億3655万
- 2009年8月（連）増加+84.23%
- -4億3580万
- 2010年8月（連）減少-53.88%
- -2億99万
- 2011年8月（連）増加+999.99%
- -29億4535万
- 2012年8月（連）減少-92.64%
- -2億1672万
- 2013年8月（連）増加+363.74%
- -10億503万
- 2014年8月（連）減少-27.21%
- -7億3151万
- 2015年8月（連）減少-69.16%
- -2億2561万
- 2016年8月（連）減少-25.02%
- -1億6916万
- 2017年8月（連）減少-27.94%
- -1億2190万
- 2018年8月（連）増加+629.56%
- -8億8936万
- 2019年8月（連）減少-74.7%
- -2億2500万
- 2020年8月（連）減少-18.67%
- -1億8300万
- 2021年8月（連）増加+29.51%
- -2億3700万
- 2022年8月（連）減少-8.02%
- -2億1800万
- 2023年8月（連）減少-5.5%
- -2億600万
- 2024年8月（連）増加+35.44%
- -2億7900万
- 2025年8月（連）増加+12.9%
- -3億1500万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 66億7346万
- 2009年8月（連） -6.34%
- 62億5030万
- 2010年8月（連） +4.8%
- 65億5057万
- 2011年8月（連） +32.83%
- 87億122万
- 2012年8月（連） -8.7%
- 79億4435万
- 2013年8月（連） -32.37%
- 53億7312万
- 2014年8月（連） +61.38%
- 86億7130万
- 2015年8月（連） -2.07%
- 84億9169万
- 2016年8月（連） -21.05%
- 67億422万
- 2017年8月（連） -30.46%
- 46億6200万
- 2018年8月（連） +16.48%
- 54億3038万
- 2019年8月（連） -3.18%
- 52億5776万
- 2020年8月（連） +22.62%
- 64億4697万
- 2021年8月（連） -11.91%
- 56億7908万
- 2022年8月（連） -3.85%
- 54億6065万
- 2023年8月（連） +42.09%
- 77億5900万
- 2024年8月（連） -31.05%
- 53億4945万
- 2025年8月（連） -11.28%
- 47億4611万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 13.26%
- 2009年8月（連）
- 18.43%
- 2010年8月（連）
- 20.18%
- 2011年8月（連）
- 20.93%
- 2012年8月（連）
- 19.24%
- 2013年8月（連）
- 17.52%
- 2014年8月（連）
- 20.17%
- 2015年8月（連）
- 16.89%
- 2016年8月（連）
- 21.56%
- 2017年8月（連）
- 23.38%
- 2018年8月（連）
- 23.39%
- 2019年8月（連）
- 20.45%
- 2020年8月（連）
- 21.3%
- 2021年8月（連）
- 25.33%
- 2022年8月（連）
- 19.4%
- 2023年8月（連）
- 10.55%
- 2024年8月（連）
- 13.93%
- 2025年8月（連）
- 12.84%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
