ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,073,461 | 5,231,667 |
| 減価償却費 | 256,806 | 335,606 |
| 減損損失 | 332,197 | 5,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | 1,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,962 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,660 | 12,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 56,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,427 | -24,498 |
| 支払利息 | － | 72 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 34,184 | -67,498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 108 | -114,923 |
| 有形固定資産除却損 | 12,602 | 21,092 |
| 為替差損益（△は益） | -495,822 | -70,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,842 | -80,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,935 | -311,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,424 | 131,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,980 | 42,399 |
| その他 | 62,116 | -16,116 |
| 小計 | 4,797,367 | 5,154,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,673 | 29,512 |
| 利息の支払額 | － | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,085,262 | -1,912,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,778 | 3,271,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,800,000 | -15,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,900,000 | 15,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,650 | -719,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 392,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,381 | -11,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -981 | -972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,375,086 |
| 貸付けによる支出 | -425,460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 76,590 |
| その他 | -20,403 | -17,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,351,410 | 1,518,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -1,205,614 | -1,539,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -229,655 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,270 | -1,539,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478,662 | 47,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,571,239 | 3,298,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,373,120 | 8,671,306 |
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