ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,151,902 | 5,073,461 |
| 減価償却費 | 270,951 | 256,806 |
| 減損損失 | 555,563 | 332,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,218 | -1,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,324 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,087 | 21,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,270 | 14,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,825 | -26,427 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -46,073 | 34,184 |
| 有形固定資産除却損 | 37,551 | 12,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,534 | － |
| 為替差損益（△は益） | -44,668 | -495,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 216 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,162 | -386,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,494 | -127,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,403 | 23,424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,586 | 3,980 |
| その他 | 48,209 | 62,116 |
| 小計 | 4,636,044 | 4,797,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,263 | 24,673 |
| 法人税等の支払額 | -1,742,149 | -2,085,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919,158 | 2,736,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,900,000 | -12,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,600,000 | 9,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,805 | -977,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,919 | -27,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -942 | -981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -425,460 |
| その他 | 670 | -20,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,515,911 | -4,351,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -229,655 |
| 配当金の支払額 | -1,204,667 | -1,205,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,782 | -1,435,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,668 | 478,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,867 | -2,571,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,701,226 | 7,944,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,944,359 | 5,373,120 |
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