ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,270,153 | 3,427,503 |
| 減価償却費 | 210,833 | 210,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | 4,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,968 | 66,864 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,044,993 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,958 | 11,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,235 | -20,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,190 | -25,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 270 | 876 |
| 有形固定資産除却損 | 10,756 | 1,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,627,276 | -1,896,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508,962 | 10,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,163 | 266,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,413 | -4,163 |
| その他 | -2,486 | 25,241 |
| 小計 | 1,667,373 | 2,136,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,071 | 33,292 |
| 法人税等の支払額 | -1,328,650 | -1,571,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,795 | 597,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,500,000 | -6,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400,000 | 8,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,252 | -2,895,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,528 | -24,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,994 | -557 |
| その他 | -1,973 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,479 | -720,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -226,759 |
| 配当金の支払額 | -1,039,819 | -1,125,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,945 | -1,352,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 759 | -34,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114,870 | -1,509,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,309 | 4,135,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135,439 | 5,040,771 |
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