ナガイレーベン（7447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,973,838 | 4,217,669 |
| 減価償却費 | 278,722 | 280,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,622 | -3,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | -998 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,044,993 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,975 | 23,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,980 | -16,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,029 | -35,308 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 107,779 | 18,037 |
| 有形固定資産除却損 | 11,181 | 1,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,632 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 528 | 847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,053 | -22,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480,231 | -236,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,045 | 195,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,470 | -26,463 |
| その他 | 26,901 | 124,196 |
| 小計 | 4,104,284 | 4,579,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,168 | 45,224 |
| 法人税等の支払額 | -1,331,537 | -1,573,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,840,915 | 3,050,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,100,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,966 | -2,903,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 1,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,028 | -42,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,270 | -929 |
| その他 | -2,153 | -502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492,929 | 554,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -226,759 |
| 配当金の支払額 | -1,040,354 | -1,126,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,564 | -1,353,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,153 | -101,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,267 | 2,150,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,309 | 6,550,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,550,577 | 8,701,226 |
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