営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8億9百万円と前連結会計年度末に比べ2億5百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動の結果取得した資金は、2億93百万円(前連結会計年度は5億80百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加額5億67百万円があったものの売上債権の増加額が5億29百万円及び税金等調整前当期純利益3億6百万円があったことによるものであります。

2014/12/19 10:02