営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2億94百万円と前連結会計年度末に比べ3億84百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動の結果支出した資金は、2億95百万円(前連結会計年度は25百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億33百万円及び売上債権の減少額1億17百万円があったものの仕入債務の減少額5億62百万円があったことによるものであります。

2016/12/21 9:22