営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7億30百万円と前連結会計年度末に比べ1億33百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動の結果取得した資金は、4億40百万円(前連結会計年度は7億65百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券売却損益が1億61百万円及び法人税等の支払いが1億29百万円あったものの税金等調整前当期純利益が5億71百万円及び売上債権の減少額1億64百万円があったことによるものであります。

2020/12/18 9:25