営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12億68百万円と前連結会計年度末に比べ6億8百万円の増加となりました
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動の結果取得した資金は、8億86百万円(前連結会計年度は3億22百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加額9億85百万円あったものの仕入債務の増加額が10億25百万円及び税金等調整前当期純利益が9億74百万円あったことによるものであります。

2023/09/05 10:06