利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税金等調整前当期純利益14億98百万円、仕入債務の増加額17億47百万円、たな卸資産の減少額16億5百万円、未払金の増加額12億31百万円、減価償却費4億30百万円、減損損失3億21百万円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなった一方、売上債権の増加額23億90百万円、未収入金の増加額9億26百万円、法人税等の支払額5億67百万円がそれぞれキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの収入は、39百万円(前年同期は10億17百万円の支出)となりました。

2014/06/25 14:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「敷金の差入による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた9百万円は、「敷金の差入による支出」△15百万円、「その他」24百万円として組み替えております。

2014/06/25 14:00