利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の減少額86億19百万円、未収入金の減少額30億13百万円がそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなった一方、仕入債務の減少額69億73百万円、未払金の減少額37億77百万円、たな卸資産の増加額7億67百万円、法人税等の支払額5億12百万円がそれぞれキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、65百万円(前年同四半期は11百万円の支出)となりました。

2014/11/12 13:20