利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、売上債権の減少額99億3百万円、未払金の増加額21億8百万円がキャッシュ・フローのプラスとなった一方、仕入債務の減少額74億69百万円、たな卸資産の増加額5億75百万円、法人税等の支払額4億84百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの収入は、6億35百万円(前年同期は8億73百万円の支出)となりました。

2020/11/13 13:03