営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得2億95百万円、法人税等の支払い2億58百万円及び仕入債務の減少2億28百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少6億28百万円、税金等調整前四半期純利益4億41百万円及び減価償却費3億11百万円等の資金の増加により、前連結会計年度末に比べ5億47百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末は55億48百万円(前年同四半期末比8.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、7億82百万円(前年同四半期比28.5%減)となりました。これは主に、法人税等の支払い2億58百万円及び仕入債務の減少2億28百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少6億28百万円、税金等調整前四半期純利益4億41百万円及び減価償却費3億11百万円等の資金の増加によるものであります。

2016/11/14 11:15