1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,921,750	4,480,000	0.452	―
1年内返済予定の長期借入金	3,027,531	2,556,660	0.485	―
1年内返済予定のリース債務	11,084	12,553	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/28 9:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金	6,986,421	6,686,884
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	8,864,042	8,614,950

2017/06/28 9:22

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1億16百万円減少し、114億29百万円(前連結会計年度末115億46百万円)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億55百万円、厚生年金基金解散損失引当金(当連結会計年度末に固定負債から区分変更)が2億67百万円、未払法人税等が1億23百万円増加しましたが、1年内返済予定の長期借入金が4億70百万円、短期借入金が4億41百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2017/06/28 9:22