長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/28 9:22

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,921,750	4,480,000	0.452	―
1年内返済予定の長期借入金	3,027,531	2,556,660	0.485	―
1年内返済予定のリース債務	11,084	12,553	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	5,016,644	5,198,734	0.485	平成30年4月3日～平成39年2月1日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	29,397	33,026	―	平成30年4月5日～平成33年10月6日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/28 9:22

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	1,701,438	1,694,520
長期借入金	6,986,421	6,686,884
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	8,864,042	8,614,950

2017/06/28 9:22

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1億16百万円減少し、114億29百万円(前連結会計年度末115億46百万円)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億55百万円、厚生年金基金解散損失引当金(当連結会計年度末に固定負債から区分変更)が2億67百万円、未払法人税等が1億23百万円増加しましたが、1年内返済予定の長期借入金が4億70百万円、短期借入金が4億41百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2017/06/28 9:22

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) 未払消費税等	176,747	176,747	―
(6) 長期借入金	8,044,175	8,062,204	18,029
負債計	15,902,861	15,920,891	18,029

当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/28 9:22