営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得4億23百万円、法人税等の支払い3億64百万円及び仕入債務の減少3億44百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少6億58百万円、税金等調整前四半期純利益5億84百万円及び減価償却費2億79百万円等の資金の増加により、前連結会計年度末に比べ2億51百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末は50億74百万円(前年同四半期末比8.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、6億35百万円(前年同四半期比18.8%減)となりました。これは主に、法人税等の支払い3億64百万円、仕入債務の減少3億44百万円及び役員退職慰労引当金の減少1億88百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少6億58百万円、税金等調整前四半期純利益5億84百万円及び減価償却費2億79百万円等の資金の増加によるものであります。

2017/11/14 10:10