営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得9億84百万円、法人税等の支払い2億80百万円及びたな卸資産の増加2億44百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少7億59百万円、借入金の増加6億9百万円及び税金等調整前四半期純利益4億65百万円等の資金の増加により、前連結会計年度末に比べ2億26百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末は44億86百万円(前年同四半期末比11.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、7億63百万円(前年同四半期比20.1%増)となりました。これは主に、法人税等の支払い2億80百万円、たな卸資産の増加2億44百万円及び仕入債務の減少2億17百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少7億59百万円、税金等調整前四半期純利益4億65百万円及び減価償却費3億33百万円等の資金の増加によるものであります。

2018/11/14 9:49