営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得15億17百万円及び法人税等の支払い4億39百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益13億57百万円、減価償却費7億35百万円及び借入金の増加4億53百万円等の資金の増加により、前連結会計年度末に比べ5億39百万円増加し、当連結会計年度末は47億99百万円(前期末比12.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、19億3百万円(前期比171.5%増)となりました。これは主に、法人税等の支払い4億39百万円及び厚生年金基金解散損失引当金の減少2億67百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益13億57百万円、減価償却費7億35百万円及び売上債権の減少3億91百万円等の資金の増加によるものであります。

2019/06/28 9:35