営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、借入金の減少9億7百万円及び固定資産の取得8億81百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益8億91百万円、売上債権の減少7億19百万円及び減価償却費7億54百万円等の資金の増加により、前連結会計年度に比べ4億72百万円増加し、当連結会計年度は52億71百万円(前期末比9.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、25億44百万円(前期末比33.6%増)となりました。これは主に、法人税等の支払い4億57百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益8億91百万円、売上債権の減少7億19百万円及び減価償却費7億54百万円等の資金の増加によるものであります。

2020/06/29 11:41