営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少10億48百万円及び税金等調整前四半期純利益7億25百万円等の資金の増加がありましたが、借入金の減少11億71百万円、固定資産の取得5億62百万円及び仕入債務の減少4憶53百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ6億82百万円減少し、当第2四半期連結累計期間は45億88百万円(前年同四半期比22.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、12億6百万円(前年同四半期比17.9%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少4憶53百万円及び法人税等の支払い3億46百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少10億48百万円及び税金等調整前四半期純利益7億25百万円等の資金の増加によるものであります。

2020/11/13 10:41